近日，為進一步夯實財務管理基礎，優化企業資金管控體系，有效盤活存量資金、防范壞賬風險、提升資金周轉效率，北京公司聚焦往來賬款管理薄弱環節，以臺賬精細化升級為核心抓手，全面推進往來賬款管理提質、清欠攻堅提效，推動財務內控管理工作走深走實、見行見效。

往來賬款是企業資金流轉的關鍵載體，賬款底數不清、賬齡管控不嚴、催收流程不細、臺賬記錄不全等問題，極易造成資金占用、賬款積壓，制約企業高質量發展。針對以往往來賬款管理中存在的粗放化、滯后性、無閉環等痛點，北京公司精準施策、靶向發力，將臺賬標準化、精細化、動態化建設作為往來賬款管理提升的突破口，全面重構往來賬款臺賬管理體系，徹底打破管理模式的局限。

在臺賬細化升級工作中，北京公司立足全生命周期管控思維，全面優化臺賬統計維度與內容標準。新版往來賬款臺賬摒棄了簡單的金額、單位基礎模式，新增款項發生事由、掛賬精準日期、分級賬齡、清欠難點、經辦責任人、對賬記錄、逾期成因、分級預警、目前清欠舉措及進展、下一步清理計劃等全維度核心信息，實現“一筆款項、一檔明細、全程可溯、責任到人”，精準摸清應收、應付賬款真實底數，讓每一筆往來款項有據可查、有源可溯、有責可追。

同時，北京公司建立臺賬動態更新、定期核查長效機制，杜絕臺賬與賬務脫節、數據滯后等問題。堅持按月對賬，實時更新賬款變動數據，常態化開展賬齡分析、風險分級研判，對逾期賬款重點標注、長期掛賬款項專項梳理，建立逾期欠款清欠清單，精準鎖定清欠重點、難點款項。針對不同賬齡、不同成因的欠款，北京公司嚴格落實“誰經辦、誰負責、限期清收”工作原則，聯合業務、風控等多部門協同發力，通過常態化對賬函證、專項溝通約談、分期回款協商、法務合規介入、債務對沖抵償等多種方式，靶向推進存量欠款清理、增量賬款管控。

此次往來賬款管理提質升級工作，通過臺賬精細化賦能，有效破解了賬款管理底數模糊、清欠靶向不明、管控閉環不足等難題，大幅提升了往來賬款管理規范化、精細化、科學化水平。下一步，公司將持續深化財務精細化管理改革，常態化優化臺賬管理體系，常態化推進清欠攻堅工作，不斷盤活企業存量資金、降低財務經營風險，以優質高效的財務管控，為北京公司穩健經營、高質量發展筑牢資金保障與內控根基。